关于清理往来款项的通知

    为保障学校2020年度政府财务报告的顺利编制，减少应收款项、应付款项长期挂账现象，根据省财政厅印发的《江苏省 2020 年度政府财务报告编制工作方案》的通知精神，现对我校各类往来款项进行清理，具体如下:

一、清理范围和时间

清理业务：学校各单位、二级部门及教职工的应收暂付、应付暂存款项。

清理范围：学校各独立核算单位财务（事业财务、后勤财务以及资产经营公司财务）。

基准时间：2021年3月30日前发生的各类往来款项。

截止时间：2021年5月10日。

二、清理内容

（一）应收款项

各类公务借款、预付工程款、预付货款、应收二级单位往来款。

（二）应付款项

投标保证金、货物及工程质保金、应付货物及工程款、工资（薪金）性代扣款及各类暂存款、暂收无名款项等。

三、清理方式

（一）各类公务借款采用电话通知的形式，办理还款手续。

（二）其他各类往来款项由财务处给相关业务部门发往来对账通知单，由业务部门核对往来款项信息，填写对账通知单并按时反馈财务处。具体如下：（1）保证金、购货款、工程款、各类代扣款等由经办单位按招标文件、采购合同等及时办理退还、报销等手续；（2）科研暂存款请科技处、社科处办理确认及立项手续；（3）无名款项由相关单位确认后及时通知财务处理。

附件：往来对账通知单

                                         财   务   处

                                        2021年4月15日

附件：

往来对帐通知单

致           ：

根据省财政厅印发的《江苏省 2020 年度政府财务报告编制工作方案》的通知精神，请贵单位协助核对、清理下表往来款项，谢谢支持！

附：往来款项明细

签收部门签字                          江苏理工学院财务处

（单位盖章）                              （单位盖章）

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